
华泰证券研报表示,在前期地缘冲突趋缓与财报披露的双重驱动下,市场情绪快速反弹至乐观区间,但近期沃什在美联储听证会表态偏鹰、市场赚钱效应并未大幅扩散下,A股情绪修复动能出现边际放缓的迹象。此外,观察到资金在通信行业出现一定分歧迹象:1)上涨个股占比明显回落,资金在该行业配置出现“缩圈”;2)通信设备行业超(低)配比例二阶导小幅转负,基金对该行业的分歧有所加大,其中主题型基金对拥挤度担忧度相对偏低,全行业配置型基金有所减仓。需要提示的是,分歧不一定表明市场上涨的趋势结束,复盘来看具备产业趋势的行业相对全A股价走势大多呈现“π”型,两次高点出现于共识加仓期与分歧中期。配置上,建议继续在景气线索内部做轮动,关注新能源链、出口链、AI链内部拥挤度不高的景气方向。
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